- 50129 Firenze
Tel.055 471390 Fax.055 472668
www.asp-solutions.it info@aspmail.it
:: Soluzioni Osra
:: Bilanci e Consulenza
:: Soluzioni Aziendali
:: Tesoreria e Finanza
:: Soluzioni Trasporti
:: Privacy/Sicurezza
:: Generale
:: Tesoreria e Finanza
Richiesta informazione
Coperture e Derivati
Gestione completa delle operazione di copertura dal rischio cambio e tasso:
- Operazioni SPOT e Outright
- Currencies Swap e Domestic Swap
- Option PUT e CALL
- Forward Rate Agreement
- Interest Rate Swap (IRS, Amortized IRS, FIRS)
- Interest Rate Option (Cap e Floor)
Logiche di gestione che permettano la separazione dell'attività di Middle Office da quella di Back Office.
Funzionalità di adeguamento e ricalcolo del valore dei contratti alla variazione delle quotazioni di mercato.
Abilitazione ai vari livelli di gestione in funzione dello stato di avanzamento del contratto.
Schemi contabili e modalità di gestione dei prodotti derivati liberamente definibili.
Integrazione diretta con sistemi e portali di trading on line per la negoziazione interattiva delle operazione e contestuale acquisizione automatica in PITECO duemila.
Simulazione dell'impatto delle operazioni derivate stipulate o in corso di valutazione sulla posizione finanziaria a tendere, con generazione automatica di voci previsionali.
Gestione anagrafica delle controparti finanziarie, banche di copertura, durata, data regolamento, scadenza, data expiry, tassi, periodicità,
Gestione dell'Estratto Conto della singola operazione e generazione automatica delle lettere di istruzione agli istituti finanziari e controparti.
Gestione della rubrica e degli scadenzari, organizzabili secondo ciascuna delle informazioni gestite.
Integrazione con il Cash Management e con i report standard PITECO di inquiry saldi e flussi di Cash flow.
Gestione completa della contabilizzazione delle operazioni finanziarie sia per l'evidenza del rischio sui relativi conti d'ordine che per il regolamento monetario.
Funzionalità dedicate di archiviazione e storicizzazione periodica dei dati analitici dei contratti, al fine di fornire il datamart finanziario di supporto per i nuovi principi IAS.
