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Richiesta informazione
Incasso Clienti
Acquisizione automatica:
- dalla sezionale clienti, delle partite clienti aperte;
- dal sistema bancario, dei bonifici bancari trasmessi.
Possibilità di rispettare i tempi e le competenze dell'ufficio Tesoreria, consentendo il saldaconto automatico delle posizioni cliente.
Riconciliazione automatica parametrica delle partite clienti, con i bonifici trasmessi dalla banca attraverso diversi criteri di abbinamento tra i quali:
- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Codice ABI
- Numero Documento
Riconciliazione manuale delle partite cliente con funzioni specifiche di analisi e ricerca del dato, all'interno delle partite clienti e dei bonifici bancari, con applicazione di criteri di ordinamento e riconciliazione personalizzabili.
Funzionalità di pareggio di partite totali o parziali, con attribuzione parametrica del corredo contabile di riferimento per le differenze a sconti, abbuoni o spese.
Gestione di incassi in divisa domestica e in divisa estera con possibilità di effettuare spunte e abbinamenti per importo in divisa estera o per controvalore euro.
Aggiornamento automatico degli archivi di abbinamento per consentire, attraverso la memorizzazione delle coppie di abbinamento effettuato, l'aumento delle percentuali di riconciliazione e di spunta automatica.
Trasferimento verso la sezionale clienti delle partite pareggiate con saldaconto automatico delle posizioni clienti.
