ASP SOLUTIONS Srl Via Toscanelli, 10
- 50129 Firenze
Tel.055 471390 Fax.055 472668
www.asp-solutions.it info@aspmail.it
- 50129 Firenze
Tel.055 471390 Fax.055 472668
www.asp-solutions.it info@aspmail.it
:: Soluzioni Osra
:: Bilanci e Consulenza
:: Soluzioni Aziendali
:: Tesoreria e Finanza
:: Soluzioni Trasporti
:: Privacy/Sicurezza
:: Generale
:: Tesoreria e Finanza
Richiesta informazione
Linee di Credito
Le funzionalità del Modulo garantiscono la possibilità di gestire le Linee di Credito sia in termini di dati anagrafici che di verifica degli utilizzi specifici che di calcolo costi e commissioni, assicurando così la copertura delle seguenti tipologie:
- Linee di Credito Vs/terzi e Vs/Società del Gruppo, con gestione delle Linee di Credito per Conto delle diverse Società del Gruppo con % di attribuzione a ciascuna Società e relativa scadenza;
- Linee di Credito concesse da una Controparte o da un Pool di Istituti dei Credito, gestione anagrafica del controparti finanziarie per Capofila e/o per Banche in Pool, con relative % e scadenze;
- Committed o Uncommitted con suddivisione per tipologia di linea Committed o Uncommitted;
- Con importi o percentuali limitate o senza limiti di utilizzo, gestione dedicata alle "categorie" di linee committed: stand-By, Bullet o One-shot, per finanziamenti di scopo (OPA, Bond, Leasing ecc), gestione delle uncommitted Linee promiscue - in cui gli utilizzi sono liberamente attribuibili alle diverse forme tecniche di utilizzo sia in termini di scadenza che di importo - e delle Linee dedicate;
Gestione Multisocietaria
Gestione delle Opzioni di Scadenza
Le caratteristiche generali del Modulo garantiscono inoltre:
- La completa integrazione con gli strumenti finanziari gestite nel Sistema che compongono la parte di "utilizzi" delle Linee di Credito (Finanziamenti, Fedjuissioni, Mutui, Conti Valutari)
- La completa gestione delle Anagrafiche e della relativa struttura complessa per le varie tipologie di Linee di Credito
- La gestione dedicata al monitoraggio in tempo reale delle "disponibilità" di utilizzo singole o globali
- La gestione completa del calcolo delle commissioni e dei particolari oneri accessori collegati all'utilizzo e al mancato utilizzo
- La gestione degli importi minimi garantiti
- L'attribuzione delle singole linee a Covenant finanziari e operativi
- La gestione anagrafica delle diverse Commissioni di Linea (utilizzo, mancato utilizzo ecc)
- L'anagrafica delle Linee (attive e passive), su dati generali, contrattuali e condizioni
- L'analisi degli utilizzi e delle disponibilità alla data di riferimento, per forma tecnica di utilizzo, Controparte, categoria ecc...
- Il riepilogo delle commissioni di linea per periodo, per forma tecnica di utilizzo, Controparte, categoria, ecc...
